佛山农商银行金狮理财锦上添花系列理财计划2025年度报告
2026-01-20
| 尊敬的客户： | |||||||||||||
| 一、产品基本信息 | |||||||||||||
| 产品名称 | 产品类型 | 产品募集方式 | 产品登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资周期（天） | 业绩比较基准（%） | 存续规模（万元） | 报告期末单位净值 | 报告期末累计净值 | 报告期末资产净值（元） | 杠杆水平（%） | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000001 | 2025-1-8 | 2026-1-5 | 362 | 2.35 | 2917.3 | 1.0248224574 | 1.0248224574 | 29,897,145.55 | 136.89 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000015 | 2025-2-12 | 2026-2-9 | 362 | 2.35 | 8493.5 | 1.0214879086 | 1.0214879086 | 86,760,075.52 | 136.84 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000017 | 2025-3-12 | 2026-3-9 | 362 | 2.35 | 4226.0 | 1.0195801233 | 1.0195801233 | 43,087,456.01 | 136.83 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000023 | 2025-4-3 | 2026-8-5 | 489 | 2.35 | 1510.6 | 1.0177820992 | 1.0177820992 | 15,374,616.39 | 136.87 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000031 | 2025-4-11 | 2026-4-7 | 361 | 2.35 | 4877.6 | 1.0172571129 | 1.0172571129 | 49,617,732.94 | 117.16 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第31期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000028 | 2025-4-30 | 2026-1-26 | 271 | 2.35 | 3234.2 | 1.0160104449 | 1.0160104449 | 32,859,809.81 | 136.87 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第33期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000037 | 2025-5-9 | 2026-5-6 | 362 | 2.35 | 2696.6 | 1.0154198954 | 1.0154198954 | 27,381,812.90 | 136.86 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第37期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000038 | 2025-5-23 | 2026-1-19 | 241 | 2.35 | 7038.9 | 1.0145012505 | 1.0145012505 | 71,409,728.52 | 115.48 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第39期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000039 | 2025-5-30 | 2026-2-25 | 271 | 2.35 | 2380.5 | 1.0140419227 | 1.0140419227 | 24,139,267.97 | 136.86 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第41期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000041 | 2025-6-6 | 2026-6-3 | 362 | 2.35 | 6748.8 | 1.0135826157 | 1.0135826157 | 68,404,663.57 | 136.86 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第43期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000044 | 2025-6-13 | 2026-1-7 | 208 | 2.30 | 5990.4 | 1.0128493027 | 1.0128493027 | 60,673,724.63 | 136.86 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第44期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000045 | 2025-6-18 | 2026-2-11 | 238 | 2.30 | 4797.1 | 1.0127417975 | 1.0127417975 | 48,582,236.77 | 115.45 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000046 | 2025-6-27 | 2026-3-23 | 269 | 2.30 | 5172.3 | 1.0119498587 | 1.0119498587 | 52,341,082.54 | 136.86 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第49期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000043 | 2025-7-4 | 2026-7-6 | 367 | 2.25 | 9354.1 | 1.0112549357 | 1.0112549357 | 94,593,797.94 | 136.85 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000050 | 2025-7-11 | 2026-2-4 | 208 | 2.25 | 7372.8 | 1.0108147875 | 1.0108147875 | 74,525,352.65 | 136.85 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第53期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000054 | 2025-7-18 | 2026-3-16 | 241 | 2.25 | 6311.7 | 1.0103746518 | 1.0103746518 | 63,771,816.90 | 136.85 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第55期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000051 | 2025-7-25 | 2026-4-20 | 269 | 2.20 | 3767.2 | 1.0097180654 | 1.0097180654 | 38,038,098.96 | 136.85 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第57期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000055 | 2025-8-1 | 2026-7-27 | 360 | 2.20 | 4988.7 | 1.0092875408 | 1.0092875408 | 50,350,327.55 | 136.85 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第58期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000058 | 2025-8-6 | 2026-1-6 | 153 | 2.10 | 2845.9 | 1.0089800176 | 1.0089800176 | 28,714,562.32 | 136.85 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000061 | 2025-8-8 | 2026-3-3 | 207 | 2.20 | 5321.6 | 1.0088569823 | 1.0088569823 | 53,687,333.17 | 136.85 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第60期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000060 | 2025-8-13 | 2026-1-12 | 152 | 2.10 | 1843.3 | 1.0085494201 | 1.0085494201 | 18,590,591.46 | 136.85 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第61期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000062 | 2025-8-15 | 2026-4-13 | 241 | 2.20 | 9617.1 | 1.0085765787 | 1.0085765787 | 96,995,818.15 | 136.83 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000059 | 2025-8-20 | 2026-1-14 | 147 | 2.05 | 2572.8 | 1.0080827558 | 1.0080827558 | 25,935,953.14 | 115.45 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第63期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000065 | 2025-8-22 | 2026-5-19 | 270 | 2.15 | 8535.2 | 1.0078178121 | 1.0078178121 | 86,019,265.90 | 124.05 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000064 | 2025-8-27 | 2026-1-20 | 146 | 2.05 | 3495.2 | 1.0075171140 | 1.0075171140 | 35,214,738.17 | 136.84 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第65期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000067 | 2025-8-29 | 2026-8-26 | 362 | 2.15 | 4774.2 | 1.0073968493 | 1.0073968493 | 48,095,140.38 | 136.84 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第66期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000063 | 2025-9-3 | 2026-1-27 | 146 | 2.05 | 2397.1 | 1.0070961679 | 1.0070961679 | 24,141,102.24 | 136.84 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第67期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000066 | 2025-9-5 | 2026-4-1 | 208 | 2.15 | 5648.7 | 1.0069758851 | 1.0069758851 | 56,881,046.82 | 136.84 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第68期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000068 | 2025-9-10 | 2026-2-3 | 146 | 2.05 | 2044.2 | 1.0066752216 | 1.0066752216 | 20,578,454.88 | 136.84 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000073 | 2025-9-12 | 2026-5-12 | 242 | 2.15 | 4536.9 | 1.0065549417 | 1.0065549417 | 45,666,391.15 | 136.84 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000071 | 2025-9-17 | 2026-2-10 | 146 | 2.05 | 3577.5 | 1.0063682250 | 1.0063682250 | 36,002,823.25 | 115.45 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第71期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000075 | 2025-9-19 | 2026-6-15 | 269 | 2.15 | 8126.5 | 1.0061339777 | 1.0061339777 | 81,763,477.70 | 136.84 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000069 | 2025-9-24 | 2026-2-26 | 155 | 2.00 | 2535.5 | 1.0057004346 | 1.0057004346 | 25,499,534.52 | 136.84 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000072 | 2025-9-26 | 2026-9-22 | 361 | 2.10 | 6998.4 | 1.0056885431 | 1.0056885431 | 70,382,107.00 | 115.45 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000076 | 2025-9-30 | 2026-3-2 | 153 | 2.00 | 4279.5 | 1.0053478201 | 1.0053478201 | 43,023,859.96 | 136.84 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第76期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000070 | 2025-10-10 | 2026-5-11 | 213 | 2.10 | 2947.9 | 1.0047601381 | 1.0047601381 | 29,619,324.11 | 136.83 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000077 | 2025-10-15 | 2026-3-10 | 146 | 2.00 | 3241.9 | 1.0044663028 | 1.0044663028 | 32,563,793.07 | 136.83 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第78期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000079 | 2025-10-17 | 2026-6-22 | 248 | 2.10 | 10608.4 | 1.0044298674 | 1.0044298674 | 106,553,938.05 | 123.25 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000081 | 2025-10-22 | 2026-3-17 | 146 | 2.00 | 3513.2 | 1.0040549288 | 1.0040549288 | 35,274,457.76 | 136.83 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000083 | 2025-10-24 | 2026-7-20 | 269 | 2.10 | 6882.2 | 1.0040108151 | 1.0040108151 | 69,098,032.32 | 136.82 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000078 | 2025-10-29 | 2026-3-24 | 146 | 2.00 | 3143.9 | 1.0036435494 | 1.0036435494 | 31,553,549.55 | 136.83 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000080 | 2025-10-31 | 2026-10-27 | 361 | 2.10 | 5932.2 | 1.0035260268 | 1.0035260268 | 59,531,170.96 | 136.83 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000082 | 2025-11-5 | 2026-4-8 | 154 | 2.00 | 2202.6 | 1.0032321915 | 1.0032321915 | 22,097,192.25 | 136.83 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000084 | 2025-11-7 | 2026-6-8 | 213 | 2.10 | 5069.6 | 1.0031146588 | 1.0031146588 | 50,853,900.74 | 128.13 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000085 | 2025-11-12 | 2026-4-14 | 153 | 2.00 | 2966.6 | 1.0028734272 | 1.0028734272 | 29,751,243.09 | 136.82 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000086 | 2025-11-14 | 2026-7-13 | 241 | 2.10 | 6431.9 | 1.0027032871 | 1.0027032871 | 64,492,872.72 | 136.83 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000087 | 2025-11-19 | 2026-4-21 | 153 | 2.00 | 3034.3 | 1.0024543832 | 1.0024543832 | 30,417,473.35 | 136.82 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000088 | 2025-11-21 | 2026-8-17 | 269 | 2.10 | 6368.9 | 1.0022919176 | 1.0022919176 | 63,834,969.94 | 136.83 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000090 | 2025-11-26 | 2026-4-27 | 152 | 2.00 | 2249.1 | 1.0019980832 | 1.0019980832 | 22,535,938.89 | 136.83 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000089 | 2025-11-28 | 2026-11-25 | 362 | 2.10 | 3999.5 | 1.0018814169 | 1.0018814169 | 40,070,247.27 | 115.45 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000091 | 2025-12-3 | 2026-5-7 | 155 | 2.00 | 4198.3 | 1.0015867137 | 1.0015867137 | 42,049,615.00 | 136.82 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000092 | 2025-12-5 | 2027-4-19 | 500 | 2.10 | 1726.9 | 1.0014691661 | 1.0014691661 | 17,294,371.03 | 136.82 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000093 | 2025-12-10 | 2026-5-18 | 159 | 2.00 | 4892.9 | 1.0011753418 | 1.0011753418 | 48,986,508.30 | 136.82 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000094 | 2025-12-12 | 2026-7-7 | 207 | 2.10 | 8167.3 | 1.0010775330 | 1.0010775330 | 81,761,005.35 | 115.44 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000095 | 2025-12-17 | 2026-5-25 | 159 | 2.00 | 2742.6 | 1.0007639710 | 1.0007639710 | 27,446,952.67 | 115.44 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000096 | 2025-12-19 | 2026-12-15 | 361 | 2.10 | 3848.6 | 1.000775644 | 1.0007756444 | 38,515,851.45 | 121.97 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000097 | 2025-12-24 | 2026-5-26 | 153 | 2.00 | 3022.2 | 1.0003526027 | 1.0003526027 | 30,232,656.36 | 115.44 | |
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000100 | 2025-12-26 | 2026-8-24 | 241 | 2.10 | 6493.5 | 1.0002394518 | 1.0002394518 | 64,950,548.80 | 115.44 | |
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划 | 固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型 | 公募 | C1209625000099 | 2025-12-30 | 2026-6-1 | 153 | 2.00 | 4021.9 | 1 | 1.0000000000 | 40,219,000.00 | 115.44 | |
| 二、报告期间产品投资情况 | |||||||||||||
| （一）产品投资资产种类及比例 | |||||||||||||
| 产品名称 | 资产类型 | 投资方式 | 投资比例 | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.58% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.37% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第31期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第33期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第37期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第39期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第41期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第43期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第49期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第53期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第55期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第57期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第58期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第60期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第63期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.36% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.04% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.60% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第65期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第66期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第67期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第68期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第71期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第76期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.24% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.03% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.73% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划 | 拆放同业及债券买入返售 | 间接 | 2.67% | ||||||||||
| 权益类投资 | 间接 | 0.14% | |||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.87% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 96.32% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第44期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第61期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第78期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.38% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.04% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.58% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划 | 权益类投资 | 间接 | 0.64% | ||||||||||
| 现金及银行存款 | 间接 | 0.05% | |||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.31% | |||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划 | 现金及银行存款 | 间接 | 0.02% | ||||||||||
| 债券 | 间接 | 99.98% | |||||||||||
| （二）产品投资组合的流动性风险分析 | |||||||||||||
| 本报告期末，锦上添花系列理财产品的资产配置主要以利率债及高评级信用债为主，资产流动性较强，投资标的与理财产品期限相匹配，流动性风险较小。 | |||||||||||||
| （三）产品资产持仓基本信息 | |||||||||||||
| 理财产品 | 序号 | 资产名称 | 金额 | 比例 | |||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2396987.09 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1844560.03 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1598501.92 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1287762.1 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1198384.1 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1165476.1 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1129016.2 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1010702.68 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 999018.22 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 988806.19 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1232496.34 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 948446.28 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 821926.73 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 662148.78 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 616191.9 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 599271.08 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 580523.92 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 519688.8 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 513680.82 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 508429.94 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划 | 1 | 21国开15 | 3616859.93 | 5.78% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 3181275.32 | 5.08% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 2810796.61 | 4.49% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 2704328.56 | 4.32% | ||||||||||
| 5 | 22光大银行二级资本债01A | 2312320.68 | 3.69% | ||||||||||
| 6 | 22华夏银行二级资本债01 | 2223214.44 | 3.55% | ||||||||||
| 7 | 23中行二级资本债01A | 2223203.05 | 3.55% | ||||||||||
| 8 | 24南海农商行二级资本债01 | 2214977.45 | 3.54% | ||||||||||
| 9 | 23粤交投MTN005 | 2205729.05 | 3.52% | ||||||||||
| 10 | 22兴业银行二级01 | 2198763.52 | 3.51% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第31期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2634082.48 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2027012.69 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1756616.01 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1415139.7 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1316920.97 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1280757.91 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1240691.62 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1110675.24 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1097835.03 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1086612.88 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第33期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2194930.81 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1689071.1 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1463754.7 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1179208.99 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1097365.19 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1067231.2 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1033844.72 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 925504.54 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 914805.04 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 905453.84 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第37期理财计划 | 1 | 21国开15 | 5649104.05 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 4987191.6 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 4300135.02 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 4239496.21 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 3485249.93 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 3457856.44 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 3446936.8 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 3438605.51 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 3436462.03 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 3434412.91 | 3.85% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第39期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1934948.64 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1489006.31 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1290377.88 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1039535.65 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 967385.97 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 940821.25 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 911389.29 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 815881.64 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 806449.46 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 798205.88 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第41期理财计划 | 1 | 20国开15 | 5483105.61 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 4219429.25 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3656571.57 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2945754.54 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2741302.46 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2666025.44 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2582623.45 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2311981.37 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2285253.2 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2261893.18 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第43期理财计划 | 1 | 20国开15 | 4863361.76 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3742516.07 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3243277 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2612802.13 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2431458.83 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2364690.21 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2290714.97 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2050663 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2026955.86 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2006236.17 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划 | 1 | 20国开15 | 4195364.57 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3228470.37 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2797803.27 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2253925.99 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2097490.73 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2039892.98 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1976078.46 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1768998.34 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1748547.45 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1730673.67 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第49期理财计划 | 1 | 20国开15 | 7582015.19 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 5834608.87 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 5056291.66 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 4073376.89 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 3790661.41 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 3686568.67 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 3571240.75 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 3196998.04 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 3160038.44 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 3127736.29 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划 | 1 | 20国开15 | 5973399.54 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 4596726.47 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3983538.61 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 3209161.03 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2986427.03 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2904418.82 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2813559.11 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2518716.48 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2489598.31 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2464149.45 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第53期理财计划 | 1 | 20国开15 | 5111423.23 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3933407.49 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3408704.15 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2746071.16 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2555478.24 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2485304.01 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2407555.58 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2155259.47 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2130343.12 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2108566.59 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第55期理财计划 | 1 | 20国开15 | 3048785.17 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2346139.99 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2033172.8 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1637935.4 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1524253.38 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1482396.91 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1436022.69 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1285536.89 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1270675.16 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1257686.22 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第57期理财计划 | 1 | 20国开15 | 4035578.76 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3105509.95 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2691245.36 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2168082.35 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2017605.12 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1962201.06 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1900817 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1701623.79 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1681951.79 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1664758.75 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第58期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2301455.17 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1771045.09 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1534793.63 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1236438.34 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1150622.5 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1119026.05 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1084019.26 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 970421.12 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 959202.35 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 949397.31 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划 | 1 | 20国开15 | 4302995.35 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3311295.78 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2869580.05 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2311749.77 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2151301.21 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2092225.81 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2026774.15 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1814381.45 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1793405.9 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1775073.57 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第60期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1490009.57 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1146611.14 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 993657.07 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 800495.7 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 744936.75 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 724480.56 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 701816.44 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 628270.66 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 621007.4 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 614659.41 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第63期理财计划 | 1 | 21国开15 | 4102723.43 | 3.63% | |||||||||
| 2 | 22光大银行二级资本债01A | 3732681.9 | 3.30% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 3627431.62 | 3.21% | ||||||||||
| 4 | 19国开05 | 3518766.23 | 3.11% | ||||||||||
| 5 | 20国开05 | 2991221.77 | 2.65% | ||||||||||
| 6 | 22华夏银行二级资本债01 | 2948787.8 | 2.61% | ||||||||||
| 7 | 24南海农商行二级资本债01 | 2937862.57 | 2.60% | ||||||||||
| 8 | 20国开15 | 2855521.97 | 2.53% | ||||||||||
| 9 | 21建设银行二级01 | 2703855.31 | 2.39% | ||||||||||
| 10 | 23中行二级资本债01A | 2459055.26 | 2.18% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2822349.18 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2171890.08 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1882167.24 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1516284.48 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1411045.73 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1372297.97 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1329368.01 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1190058.92 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1176300.98 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1164276.75 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第65期理财计划 | 1 | 20国开15 | 3854660.97 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2966287.79 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2570594.97 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2070885.71 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1927154.49 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1874234.23 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1815602.06 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1625338.82 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1606548.73 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1590126.47 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第66期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1934812.42 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1488901.49 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1290287.04 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1039462.47 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 967317.87 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 940755.02 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 911325.13 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 815824.21 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 806392.69 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 798149.69 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第67期理财计划 | 1 | 20国开15 | 4558774.07 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3508125.87 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3040153.67 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2449164.83 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2279178.89 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2216591.93 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2147249.69 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1922231.94 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1900009.55 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1880587.52 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第68期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1649263.41 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1269162.18 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1099860.21 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 886053.55 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 824556.4 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 801913.83 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 776827.34 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 695420.91 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 687381.34 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 680354.88 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划 | 1 | 20国开15 | 3659929.05 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2816435.21 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2440732.22 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1966267.55 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1829797.42 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1779550.61 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1723880.46 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1543229.04 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1525388.2 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1509795.57 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第71期理财计划 | 1 | 20国开15 | 6552858.96 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 5042639.47 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 4369968.32 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 3520470.96 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 3276130.29 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 3186166.73 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 3086493.03 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2763048.71 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2731105.88 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2703188.31 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2043618.88 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1572631.62 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1362847.85 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1097917.86 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1021716.13 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 993659.49 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 962574.57 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 861703.04 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 851741.13 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 843034.57 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划 | 1 | 20国开15 | 3448046.83 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2653384.91 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2299432.28 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1852435.53 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1723865.99 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1676528.09 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1624080.81 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1453887.75 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1437079.76 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1422389.82 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第76期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2373736.3 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1826667.78 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1582996.44 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1275270.8 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1186759.77 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1154170.98 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1118064.74 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1000898.85 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 989327.74 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 979214.76 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2609690.95 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2008242.61 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1740349.8 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1402035.55 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1304726.32 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1268898.13 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1229202.85 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1100390.42 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1087669.11 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1076550.88 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2826896.52 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2175389.4 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1885199.77 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1518727.5 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1413319.19 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1374509 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1331509.87 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1191976.33 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1178196.22 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1166152.61 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2528676.4 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1945899.26 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1686322.84 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1358511.13 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1264222.75 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1229506.8 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1191043.81 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1066230.19 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1053903.8 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1043130.72 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划 | 1 | 20国开15 | 4770766.47 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3671260.96 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3181527.09 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2563056.05 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2385165.41 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2319668.02 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2247101.23 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2011619.69 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1988363.92 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1968038.71 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1770832.91 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1362713.89 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1180932.44 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 951365.79 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 885335.6 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 861024.01 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 834088.37 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 746681.35 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 738049.18 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 730504.78 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2467581.79 | 3.61% | |||||||||
| 2 | 22光大银行二级资本债01A | 2112775.84 | 3.09% | ||||||||||
| 3 | 24广发银行二级资本债01A | 1898884.96 | 2.78% | ||||||||||
| 4 | 22国开05 | 1720604.08 | 2.52% | ||||||||||
| 5 | 21国开15 | 1687741.43 | 2.47% | ||||||||||
| 6 | 21进出10 | 1645580.09 | 2.41% | ||||||||||
| 7 | 22华夏银行二级资本债01 | 1435119.98 | 2.10% | ||||||||||
| 8 | 24南海农商行二级资本债01 | 1429802.87 | 2.09% | ||||||||||
| 9 | 19国开05 | 1400775.89 | 2.05% | ||||||||||
| 10 | 23邮储银行二级资本债01 | 1325688.54 | 1.94% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划 | 1 | 20国开15 | 5168284.03 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3977163.74 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3446623.46 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2776619.17 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2583906.04 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2512951.18 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2434337.85 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2179235.14 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2154041.61 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2132022.84 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划 | 1 | 20国开15 | 5115507.92 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3936550.8 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3411428.15 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2748265.63 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2557520.4 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2487290.09 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2409479.53 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2156981.81 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2132045.54 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2110251.61 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1805936.64 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1389727.36 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1204342.4 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 970224.99 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 902885.86 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 878092.34 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 850622.74 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 761483.03 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 752679.74 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 744985.79 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划 | 1 | 21国开15 | 3168983.73 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 2797670.02 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 2412251.18 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 2378234.56 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 1955124.25 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 1939757.3 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 1933631.69 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 1928958.08 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 1927755.65 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 1926606.15 | 3.85% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划 | 1 | 20国开15 | 3369646.35 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2593053.17 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2247148.59 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1810315.5 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1684669.32 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1638407.78 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1587153.03 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1420829.76 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1404403.94 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1390048.02 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划 | 1 | 20国开15 | 1385880.47 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1066480.39 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 924215.49 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 744553.18 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 692876.96 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 673850.34 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 652770.1 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 584364.06 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 577608.39 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 571704.03 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划 | 1 | 20国开15 | 3925493.18 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 3020795.5 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2617831.54 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2108939.75 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1962567.36 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1908674.65 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1848965.07 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1655205.6 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1636070.23 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1619346.2 | 2.35% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划 | 1 | 21国开15 | 2170599.66 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 1916267.83 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 1652274.69 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 1628974.96 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 1339164.98 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 1328639.36 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 1324443.62 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 1321242.43 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 1320418.82 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 1319631.47 | 3.85% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划 | 1 | 21国开15 | 671533.95 | 1.40% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 592849.49 | 1.24% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 511176.04 | 1.07% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 503967.64 | 1.05% | ||||||||||
| 5 | 24上投02 | 463185.7 | 0.97% | ||||||||||
| 6 | 24海正MTN001 | 456258.59 | 0.95% | ||||||||||
| 7 | 23科创K1 | 451752.96 | 0.94% | ||||||||||
| 8 | 23廊控01 | 448920 | 0.94% | ||||||||||
| 9 | 24华发集团MTN010 | 446998.17 | 0.93% | ||||||||||
| 10 | 24开经01 | 440755.31 | 0.92% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划 | 1 | 21国开15 | 2390877.58 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 2110735.52 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 1819951.68 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 1794287.44 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 1475066.81 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 1463473.03 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 1458851.5 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 1455325.44 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 1454418.25 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 1453551 | 3.85% | ||||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划 | 1 | 21国开15 | 3180595.09 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 2807920.86 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 2421089.83 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 2386948.57 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 1962287.95 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 1946864.69 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 1940716.64 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 1936025.91 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 1934819.07 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 1933665.36 | 3.85% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划 | 1 | 20国开15 | 3453101.26 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 2657274.46 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 2302802.98 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1855150.98 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1726392.97 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1678985.68 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1626461.52 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1456018.98 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1439186.35 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1424474.88 | 2.35% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第44期理财计划 | 1 | 21国开15 | 3842297.58 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 3392090.86 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 2924782.1 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 2883537.97 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 2370529.42 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 2351897.45 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 2344470.34 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 2338803.73 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 2337345.82 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 2335952.09 | 3.85% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第61期理财计划 | 1 | 20国开15 | 7772896.93 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 5981498.63 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 5183586.81 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 4175926.58 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 3886093.57 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 3779380.23 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 3661148.87 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 3277484.37 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 3239594.29 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 3206478.92 | 2.35% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划 | 1 | 21国开15 | 2051176.68 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 1810837.79 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 1561369.13 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 1539351.32 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 1265486.23 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 1255539.72 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 1251574.82 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 1248549.75 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 1247771.45 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 1247027.42 | 3.85% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划 | 1 | 21国开15 | 2847295.49 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 2513674.38 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 2167379.98 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 2136816.44 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 1756656.68 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 1742849.66 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 1737345.87 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 1733146.68 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 1732066.31 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 1731033.5 | 3.85% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划 | 1 | 21国开15 | 5566165.61 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 4913971.15 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 4237001.73 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 4177253.2 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 3434080.53 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 3407089.23 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 3396329.91 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 3388120.94 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 3386008.92 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 3383989.89 | 3.85% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第78期理财计划 | 1 | 21国开15 | 5381202.68 | 3.86% | |||||||||
| 2 | 22国开05 | 4664924.72 | 3.35% | ||||||||||
| 3 | 22光大银行二级资本债01A | 4661095.61 | 3.34% | ||||||||||
| 4 | 19国开05 | 4634283.17 | 3.33% | ||||||||||
| 5 | 20国开05 | 3939496.91 | 2.83% | ||||||||||
| 6 | 22华夏银行二级资本债01 | 3777369.77 | 2.71% | ||||||||||
| 7 | 24南海农商行二级资本债01 | 3763374.66 | 2.70% | ||||||||||
| 8 | 21建设银行二级01 | 3497769.9 | 2.51% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债01A | 3238623.33 | 2.32% | ||||||||||
| 10 | 20国开15 | 3219566.07 | 2.31% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划 | 1 | 20国开15 | 5537097.74 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 4260977.96 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 3692577.82 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 2974761.38 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 2768296.06 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 2692277.78 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 2608054.54 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2334747.45 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2307756.09 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2284166.03 | 2.35% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2384066.05 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1834616.87 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1589885.14 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1280820.38 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1191924.17 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1159193.57 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1122930.2 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1005254.45 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 993632.98 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 983475.99 | 2.35% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划 | 1 | 20国开15 | 2437446.39 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 1875694.79 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 1625483.41 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 1309498.54 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 1218611.91 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 1185148.45 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 1148073.13 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 1027762.56 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 1015880.89 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 1005496.48 | 2.35% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划 | 1 | 21国开15 | 6465863.33 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 5708250.19 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 4921857.54 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 4852451.43 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 3989154.65 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 3957800.56 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 3945302.13 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 3935766.29 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 3933312.89 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 3930967.51 | 3.85% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划 | 1 | 21国开15 | 5136421.42 | 6.33% | |||||||||
| 2 | 19国开05 | 4534580.62 | 5.59% | ||||||||||
| 3 | 22国开05 | 3909877.65 | 4.82% | ||||||||||
| 4 | 20国开05 | 3854742.09 | 4.75% | ||||||||||
| 5 | 23中行二级资本债01A | 3168947.18 | 3.91% | ||||||||||
| 6 | 23粤交投MTN005 | 3144039.79 | 3.88% | ||||||||||
| 7 | 22兴业银行二级01 | 3134111.15 | 3.86% | ||||||||||
| 8 | 22佛公用MTN001 | 3126535.97 | 3.85% | ||||||||||
| 9 | 23中行二级资本债03A | 3124587.01 | 3.85% | ||||||||||
| 10 | 22东莞农商行二级资本债01 | 3122723.86 | 3.85% | ||||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划 | 1 | 20国开15 | 6953175.25 | 5.70% | |||||||||
| 2 | 24广发银行二级资本债01A | 5350695.96 | 4.39% | ||||||||||
| 3 | 21进出10 | 4636931.1 | 3.80% | ||||||||||
| 4 | 23邮储银行二级资本债01 | 3735537.68 | 3.06% | ||||||||||
| 5 | 22农业银行二级02 | 3476270.16 | 2.85% | ||||||||||
| 6 | 22中行二级资本债02B | 3380810.7 | 2.77% | ||||||||||
| 7 | 22光大银行二级资本债01A | 3275047.89 | 2.69% | ||||||||||
| 8 | 24华夏银行永续债02 | 2931844.26 | 2.40% | ||||||||||
| 9 | 22建设银行二级02 | 2897950.02 | 2.38% | ||||||||||
| 10 | 21兴业银行二级03 | 2868326.96 | 2.35% | ||||||||||
| 三、理财托管机构机构信息及报告 | |||||||||||||
| 理财产品 | 产品托管人 | 托管户账号 | 户名 | 开户机构 | |||||||||
| 除“乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划”和“佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划”外的其他锦上添花系列理财产品 | 工商银行股份有限公司 | 3602030829200008757 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行广州分行业务处理中心 | |||||||||
| 乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 05875184000028794 | 佛山农村商业银行股份有限公司理财产品专户1号 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | |||||||||
| 佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 05875073000028993 | 佛山农村商业银行股份有限公司理财产品专户2号 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | |||||||||
| 本报告期内，托管人在对佛山农商银行锦上添花系列理财产品托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和托管合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期内，该系列产品的管理人在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人依法对管理人编制和披露的2025年度估值数据、净值表现、利润分配情况等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 | |||||||||||||
| 四、报告期间关联交易情况 | |||||||||||||
| 1.理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 | |||||||||||||
| 代码 | 资产名称 | 券面总额（万） | 关联方名称 | ||||||||||
| 102280113.IB | 22佛公用MTN001 | 3,342.82 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 102481093.IB | 24佛控MTN001 | 3,342.82 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 143895.SZ | 23耀达A2 | 428.42 | 广东耀达融资租赁有限公司 | ||||||||||
| 280443.SH | 25三水F1 | 3,126.87 | 佛山市三水产业发展集团有限公司 | ||||||||||
| 134617.SZ | 25高明02 | 3,126.87 | 佛山市高明建设投资集团有限公司 | ||||||||||
| 102583007.IB | 25佛燃能源MTN002 | 3,126.87 | 佛燃能源集团股份有限公司 | ||||||||||
| 102583583.IB | 25佛控MTN001 | 3,126.87 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 2. 理财产品在报告期内投资关联方发行、承销的证券的情况 | |||||||||||||
| 代码 | 资产名称 | 券面总额（万） | 关联方名称 | ||||||||||
| 102280113.IB | 22佛公用MTN001 | 246.41 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 102282151.IB | 22佛控MTN002 | -3096.41 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 102480013.IB | 24佛燃能源MTN001 | -3096.41 | 佛燃能源集团股份有限公司 | ||||||||||
| 102481093.IB | 24佛控MTN001 | 246.41 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 143895.SZ | 23耀达A2 | -810.15 | 广东耀达融资租赁有限公司 | ||||||||||
| 114108.SH | 22三水F1 | -3172.36 | 佛山市三水产业发展集团有限公司 | ||||||||||
| 280443.SH | 25三水F1 | 3126.87 | 佛山市三水产业发展集团有限公司 | ||||||||||
| 134617.SZ | 25高明02 | 3126.87 | 佛山市高明建设投资集团有限公司 | ||||||||||
| 102583007.IB | 25佛燃能源MTN002 | 3126.87 | 佛燃能源集团股份有限公司 | ||||||||||
| 102583583.IB | 25佛控MTN001 | 3126.87 | 佛山市投资控股集团有限公司 | ||||||||||
| 欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。 | |||||||||||||
| 感谢您一直以来对我行的大力支持！ | |||||||||||||
| 特此公告！ | |||||||||||||
| 佛山农村商业银行股份有限公司 | |||||||||||||
| 日期：2026年1月14日 | |||||||||||||
