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佛山农商银行金狮理财锦上添花系列理财计划2025年下半年度报告
2026-01-20
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一、产品基本信息
产品名称产品类型产品募集方式产品登记编码产品成立日产品到期日投资周期（天）业绩比较基准（%）存续规模（万元）报告期末单位净值报告期末累计净值报告期末资产净值（元）杠杆水平（%）
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000012025-1-82026-1-5362 2.35 2917.3 1.02482245741.024822457429,897,145.55 136.89
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000152025-2-122026-2-9362 2.35 8493.5 1.02148790861.021487908686,760,075.52 136.84
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000172025-3-122026-3-9362 2.35 4226.0 1.01958012331.019580123343,087,456.01 136.83
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000232025-4-32026-8-5489 2.35 1510.6 1.01778209921.017782099215,374,616.39 136.87
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000312025-4-112026-4-7361 2.35 4877.6 1.01725711291.017257112949,617,732.94 117.16
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第31期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000282025-4-302026-1-26271 2.35 3234.2 1.01601044491.016010444932,859,809.81 136.87
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第33期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000372025-5-92026-5-6362 2.35 2696.6 1.01541989541.015419895427,381,812.90 136.86
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第37期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000382025-5-232026-1-19241 2.35 7038.9 1.01450125051.014501250571,409,728.52 115.48
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第39期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000392025-5-302026-2-25271 2.35 2380.5 1.01404192271.014041922724,139,267.97 136.86
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第41期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000412025-6-62026-6-3362 2.35 6748.8 1.01358261571.013582615768,404,663.57 136.86
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第43期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000442025-6-132026-1-7208 2.30 5990.4 1.01284930271.012849302760,673,724.63 136.86
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第44期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000452025-6-182026-2-11238 2.30 4797.1 1.01274179751.012741797548,582,236.77 115.45
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000462025-6-272026-3-23269 2.30 5172.3 1.01194985871.011949858752,341,082.54 136.86
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第49期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000432025-7-42026-7-6367 2.25 9354.1 1.01125493571.011254935794,593,797.94 136.85
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000502025-7-112026-2-4208 2.25 7372.8 1.01081478751.010814787574,525,352.65 136.85
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第53期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000542025-7-182026-3-16241 2.25 6311.7 1.01037465181.010374651863,771,816.90 136.85
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第55期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000512025-7-252026-4-20269 2.20 3767.2 1.00971806541.009718065438,038,098.96 136.85
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第57期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000552025-8-12026-7-27360 2.20 4988.7 1.00928754081.009287540850,350,327.55 136.85
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第58期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000582025-8-62026-1-6153 2.10 2845.9 1.00898001761.008980017628,714,562.32 136.85
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000612025-8-82026-3-3207 2.20 5321.6   1.00885698231.008856982353,687,333.17 136.85
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第60期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000602025-8-132026-1-12152 2.10 1843.3 1.00854942011.008549420118,590,591.46 136.85
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第61期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000622025-8-152026-4-13241 2.20 9617.1 1.00857657871.008576578796,995,818.15 136.83
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000592025-8-202026-1-14147 2.05 2572.8 1.00808275581.008082755825,935,953.14 115.45
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第63期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000652025-8-222026-5-19270 2.15 8535.2 1.00781781211.007817812186,019,265.90 124.05
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000642025-8-272026-1-20146 2.05 3495.2 1.00751711401.007517114035,214,738.17 136.84
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第65期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000672025-8-292026-8-26362 2.15 4774.2 1.00739684931.007396849348,095,140.38 136.84
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第66期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000632025-9-32026-1-27146 2.05 2397.1 1.00709616791.007096167924,141,102.24 136.84
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第67期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000662025-9-52026-4-1208 2.15 5648.7 1.00697588511.006975885156,881,046.82 136.84
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第68期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000682025-9-102026-2-3146 2.05 2044.2 1.00667522161.006675221620,578,454.88 136.84
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000732025-9-122026-5-12242 2.15 4536.9 1.00655494171.006554941745,666,391.15 136.84
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000712025-9-172026-2-10146 2.05 3577.5 1.00636822501.006368225036,002,823.25 115.45
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第71期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000752025-9-192026-6-15269 2.15 8126.5 1.00613397771.006133977781,763,477.70 136.84
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000692025-9-242026-2-26155 2.00 2535.5 1.00570043461.005700434625,499,534.52 136.84
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000722025-9-262026-9-22361 2.10 6998.4 1.00568854311.005688543170,382,107.00 115.45
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000762025-9-302026-3-2153 2.00 4279.5 1.00534782011.005347820143,023,859.96 136.84
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第76期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000702025-10-102026-5-11213 2.10 2947.9 1.00476013811.004760138129,619,324.11 136.83
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000772025-10-152026-3-10146 2.00 3241.9 1.00446630281.004466302832,563,793.07 136.83
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第78期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000792025-10-172026-6-22248 2.10 10608.4 1.00442986741.0044298674106,553,938.05 123.25
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000812025-10-222026-3-17146 2.00 3513.2 1.00405492881.004054928835,274,457.76 136.83
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000832025-10-242026-7-20269 2.10 6882.2 1.00401081511.004010815169,098,032.32 136.82
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000782025-10-292026-3-24146 2.00 3143.9 1.00364354941.003643549431,553,549.55 136.83
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000802025-10-312026-10-27361 2.10 5932.2 1.00352602681.003526026859,531,170.96 136.83
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000822025-11-52026-4-8154 2.00 2202.6 1.00323219151.003232191522,097,192.25 136.83
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000842025-11-72026-6-8213 2.10 5069.6 1.00311465881.003114658850,853,900.74 128.13
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000852025-11-122026-4-14153 2.00 2966.6 1.00287342721.002873427229,751,243.09 136.82
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000862025-11-142026-7-13241 2.10 6431.9 1.00270328711.002703287164,492,872.72 136.83
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000872025-11-192026-4-21153 2.00 3034.3 1.00245438321.002454383230,417,473.35 136.82
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000882025-11-212026-8-17269 2.10 6368.9 1.00229191761.002291917663,834,969.94 136.83
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000902025-11-262026-4-27152 2.00 2249.1 1.00199808321.001998083222,535,938.89 136.83
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000892025-11-282026-11-25362 2.10 3999.5 1.00188141691.001881416940,070,247.27 115.45
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000912025-12-32026-5-7155 2.00 4198.3 1.00158671371.001586713742,049,615.00 136.82
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000922025-12-52027-4-19500 2.10 1726.9 1.00146916611.001469166117,294,371.03 136.82
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000932025-12-102026-5-18159 2.00 4892.9 1.00117534181.001175341848,986,508.30 136.82
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000942025-12-122026-7-7207 2.10 8167.3 1.00107753301.001077533081,761,005.35 115.44
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000952025-12-172026-5-25159 2.00 2742.6 1.00076397101.000763971027,446,952.67 115.44
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000962025-12-192026-12-15361 2.10 3848.6 1.0007756441.0007756444 38,515,851.45 121.97
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000972025-12-242026-5-26153 2.00 3022.2 1.00035260271.000352602730,232,656.36 115.44
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250001002025-12-262026-8-24241 2.10 6493.5 1.00023945181.000239451864,950,548.80 115.44
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划固定收益类,非保本浮动收益型,封闭式净值型公募C12096250000992025-12-302026-6-1153 2.00 4021.9 11.0000000000 40,219,000.00 115.44
二、报告期间产品投资情况
（一）产品投资资产种类及比例
产品名称资产类型投资方式投资比例
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划权益类投资间接0.58%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.37%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第31期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第33期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第37期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第39期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第41期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第43期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第49期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第53期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第55期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第57期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第58期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第60期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第63期理财计划权益类投资间接0.36%
现金及银行存款间接0.04%
债券间接99.60%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第65期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第66期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第67期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第68期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第71期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第76期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划权益类投资间接0.24%
现金及银行存款间接0.03%
债券间接99.73%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划拆放同业及债券买入返售间接2.67%
权益类投资间接0.14%
现金及银行存款间接0.87%
债券间接96.32%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第44期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第61期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第78期理财计划权益类投资间接0.38%
现金及银行存款间接0.04%
债券间接99.58%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划权益类投资间接0.64%
现金及银行存款间接0.05%
债券间接99.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划现金及银行存款间接0.02%
债券间接99.98%
（二）产品投资组合的流动性风险分析
          本报告期末，锦上添花系列理财产品的资产配置主要以利率债及高评级信用债为主，资产流动性较强，投资标的与理财产品期限相匹配，流动性风险较小。
（三）产品资产持仓基本信息
理财产品序号资产名称金额比例
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第1期理财计划120国开152396987.095.70%
224广发银行二级资本债01A1844560.034.39%
321进出101598501.923.80%
423邮储银行二级资本债011287762.13.06%
522农业银行二级021198384.12.85%
622中行二级资本债02B1165476.12.77%
722光大银行二级资本债01A1129016.22.69%
824华夏银行永续债021010702.682.40%
922建设银行二级02999018.222.38%
1021兴业银行二级03988806.192.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第24期理财计划120国开151232496.345.70%
224广发银行二级资本债01A948446.284.39%
321进出10821926.733.80%
423邮储银行二级资本债01662148.783.06%
522农业银行二级02616191.92.85%
622中行二级资本债02B599271.082.77%
722光大银行二级资本债01A580523.922.69%
824华夏银行永续债02519688.82.40%
922建设银行二级02513680.822.38%
1021兴业银行二级03508429.942.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第26期理财计划121国开153616859.935.78%
219国开053181275.325.08%
322国开052810796.614.49%
420国开052704328.564.32%
522光大银行二级资本债01A2312320.683.69%
622华夏银行二级资本债012223214.443.55%
723中行二级资本债01A2223203.053.55%
824南海农商行二级资本债012214977.453.54%
923粤交投MTN0052205729.053.52%
1022兴业银行二级012198763.523.51%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第31期理财计划120国开152634082.485.70%
224广发银行二级资本债01A2027012.694.39%
321进出101756616.013.80%
423邮储银行二级资本债011415139.73.06%
522农业银行二级021316920.972.85%
622中行二级资本债02B1280757.912.77%
722光大银行二级资本债01A1240691.622.69%
824华夏银行永续债021110675.242.40%
922建设银行二级021097835.032.38%
1021兴业银行二级031086612.882.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第33期理财计划120国开152194930.815.70%
224广发银行二级资本债01A1689071.14.39%
321进出101463754.73.80%
423邮储银行二级资本债011179208.993.06%
522农业银行二级021097365.192.85%
622中行二级资本债02B1067231.22.77%
722光大银行二级资本债01A1033844.722.69%
824华夏银行永续债02925504.542.40%
922建设银行二级02914805.042.38%
1021兴业银行二级03905453.842.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第37期理财计划121国开155649104.056.33%
219国开054987191.65.59%
322国开054300135.024.82%
420国开054239496.214.75%
523中行二级资本债01A3485249.933.91%
623粤交投MTN0053457856.443.88%
722兴业银行二级013446936.83.86%
822佛公用MTN0013438605.513.85%
923中行二级资本债03A3436462.033.85%
1022东莞农商行二级资本债013434412.913.85%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第39期理财计划120国开151934948.645.70%
224广发银行二级资本债01A1489006.314.39%
321进出101290377.883.80%
423邮储银行二级资本债011039535.653.06%
522农业银行二级02967385.972.85%
622中行二级资本债02B940821.252.77%
722光大银行二级资本债01A911389.292.69%
824华夏银行永续债02815881.642.40%
922建设银行二级02806449.462.38%
1021兴业银行二级03798205.882.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第41期理财计划120国开155483105.615.70%
224广发银行二级资本债01A4219429.254.39%
321进出103656571.573.80%
423邮储银行二级资本债012945754.543.06%
522农业银行二级022741302.462.85%
622中行二级资本债02B2666025.442.77%
722光大银行二级资本债01A2582623.452.69%
824华夏银行永续债022311981.372.40%
922建设银行二级022285253.22.38%
1021兴业银行二级032261893.182.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第43期理财计划120国开154863361.765.70%
224广发银行二级资本债01A3742516.074.39%
321进出1032432773.80%
423邮储银行二级资本债012612802.133.06%
522农业银行二级022431458.832.85%
622中行二级资本债02B2364690.212.77%
722光大银行二级资本债01A2290714.972.69%
824华夏银行永续债0220506632.40%
922建设银行二级022026955.862.38%
1021兴业银行二级032006236.172.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第47期理财计划120国开154195364.575.70%
224广发银行二级资本债01A3228470.374.39%
321进出102797803.273.80%
423邮储银行二级资本债012253925.993.06%
522农业银行二级022097490.732.85%
622中行二级资本债02B2039892.982.77%
722光大银行二级资本债01A1976078.462.69%
824华夏银行永续债021768998.342.40%
922建设银行二级021748547.452.38%
1021兴业银行二级031730673.672.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第49期理财计划120国开157582015.195.70%
224广发银行二级资本债01A5834608.874.39%
321进出105056291.663.80%
423邮储银行二级资本债014073376.893.06%
522农业银行二级023790661.412.85%
622中行二级资本债02B3686568.672.77%
722光大银行二级资本债01A3571240.752.69%
824华夏银行永续债023196998.042.40%
922建设银行二级023160038.442.38%
1021兴业银行二级033127736.292.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第51期理财计划120国开155973399.545.70%
224广发银行二级资本债01A4596726.474.39%
321进出103983538.613.80%
423邮储银行二级资本债013209161.033.06%
522农业银行二级022986427.032.85%
622中行二级资本债02B2904418.822.77%
722光大银行二级资本债01A2813559.112.69%
824华夏银行永续债022518716.482.40%
922建设银行二级022489598.312.38%
1021兴业银行二级032464149.452.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第53期理财计划120国开155111423.235.70%
224广发银行二级资本债01A3933407.494.39%
321进出103408704.153.80%
423邮储银行二级资本债012746071.163.06%
522农业银行二级022555478.242.85%
622中行二级资本债02B2485304.012.77%
722光大银行二级资本债01A2407555.582.69%
824华夏银行永续债022155259.472.40%
922建设银行二级022130343.122.38%
1021兴业银行二级032108566.592.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第55期理财计划120国开153048785.175.70%
224广发银行二级资本债01A2346139.994.39%
321进出102033172.83.80%
423邮储银行二级资本债011637935.43.06%
522农业银行二级021524253.382.85%
622中行二级资本债02B1482396.912.77%
722光大银行二级资本债01A1436022.692.69%
824华夏银行永续债021285536.892.40%
922建设银行二级021270675.162.38%
1021兴业银行二级031257686.222.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第57期理财计划120国开154035578.765.70%
224广发银行二级资本债01A3105509.954.39%
321进出102691245.363.80%
423邮储银行二级资本债012168082.353.06%
522农业银行二级022017605.122.85%
622中行二级资本债02B1962201.062.77%
722光大银行二级资本债01A19008172.69%
824华夏银行永续债021701623.792.40%
922建设银行二级021681951.792.38%
1021兴业银行二级031664758.752.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第58期理财计划120国开152301455.175.70%
224广发银行二级资本债01A1771045.094.39%
321进出101534793.633.80%
423邮储银行二级资本债011236438.343.06%
522农业银行二级021150622.52.85%
622中行二级资本债02B1119026.052.77%
722光大银行二级资本债01A1084019.262.69%
824华夏银行永续债02970421.122.40%
922建设银行二级02959202.352.38%
1021兴业银行二级03949397.312.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第59期理财计划120国开154302995.355.70%
224广发银行二级资本债01A3311295.784.39%
321进出102869580.053.80%
423邮储银行二级资本债012311749.773.06%
522农业银行二级022151301.212.85%
622中行二级资本债02B2092225.812.77%
722光大银行二级资本债01A2026774.152.69%
824华夏银行永续债021814381.452.40%
922建设银行二级021793405.92.38%
1021兴业银行二级031775073.572.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第60期理财计划120国开151490009.575.70%
224广发银行二级资本债01A1146611.144.39%
321进出10993657.073.80%
423邮储银行二级资本债01800495.73.06%
522农业银行二级02744936.752.85%
622中行二级资本债02B724480.562.77%
722光大银行二级资本债01A701816.442.69%
824华夏银行永续债02628270.662.40%
922建设银行二级02621007.42.38%
1021兴业银行二级03614659.412.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第63期理财计划121国开154102723.433.63%
222光大银行二级资本债01A3732681.93.30%
322国开053627431.623.21%
419国开053518766.233.11%
520国开052991221.772.65%
622华夏银行二级资本债012948787.82.61%
724南海农商行二级资本债012937862.572.60%
820国开152855521.972.53%
921建设银行二级012703855.312.39%
1023中行二级资本债01A2459055.262.18%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第64期理财计划120国开152822349.185.70%
224广发银行二级资本债01A2171890.084.39%
321进出101882167.243.80%
423邮储银行二级资本债011516284.483.06%
522农业银行二级021411045.732.85%
622中行二级资本债02B1372297.972.77%
722光大银行二级资本债01A1329368.012.69%
824华夏银行永续债021190058.922.40%
922建设银行二级021176300.982.38%
1021兴业银行二级031164276.752.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第65期理财计划120国开153854660.975.70%
224广发银行二级资本债01A2966287.794.39%
321进出102570594.973.80%
423邮储银行二级资本债012070885.713.06%
522农业银行二级021927154.492.85%
622中行二级资本债02B1874234.232.77%
722光大银行二级资本债01A1815602.062.69%
824华夏银行永续债021625338.822.40%
922建设银行二级021606548.732.38%
1021兴业银行二级031590126.472.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第66期理财计划120国开151934812.425.70%
224广发银行二级资本债01A1488901.494.39%
321进出101290287.043.80%
423邮储银行二级资本债011039462.473.06%
522农业银行二级02967317.872.85%
622中行二级资本债02B940755.022.77%
722光大银行二级资本债01A911325.132.69%
824华夏银行永续债02815824.212.40%
922建设银行二级02806392.692.38%
1021兴业银行二级03798149.692.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第67期理财计划120国开154558774.075.70%
224广发银行二级资本债01A3508125.874.39%
321进出103040153.673.80%
423邮储银行二级资本债012449164.833.06%
522农业银行二级022279178.892.85%
622中行二级资本债02B2216591.932.77%
722光大银行二级资本债01A2147249.692.69%
824华夏银行永续债021922231.942.40%
922建设银行二级021900009.552.38%
1021兴业银行二级031880587.522.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第68期理财计划120国开151649263.415.70%
224广发银行二级资本债01A1269162.184.39%
321进出101099860.213.80%
423邮储银行二级资本债01886053.553.06%
522农业银行二级02824556.42.85%
622中行二级资本债02B801913.832.77%
722光大银行二级资本债01A776827.342.69%
824华夏银行永续债02695420.912.40%
922建设银行二级02687381.342.38%
1021兴业银行二级03680354.882.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第69期理财计划120国开153659929.055.70%
224广发银行二级资本债01A2816435.214.39%
321进出102440732.223.80%
423邮储银行二级资本债011966267.553.06%
522农业银行二级021829797.422.85%
622中行二级资本债02B1779550.612.77%
722光大银行二级资本债01A1723880.462.69%
824华夏银行永续债021543229.042.40%
922建设银行二级021525388.22.38%
1021兴业银行二级031509795.572.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第71期理财计划120国开156552858.965.70%
224广发银行二级资本债01A5042639.474.39%
321进出104369968.323.80%
423邮储银行二级资本债013520470.963.06%
522农业银行二级023276130.292.85%
622中行二级资本债02B3186166.732.77%
722光大银行二级资本债01A3086493.032.69%
824华夏银行永续债022763048.712.40%
922建设银行二级022731105.882.38%
1021兴业银行二级032703188.312.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第72期理财计划120国开152043618.885.70%
224广发银行二级资本债01A1572631.624.39%
321进出101362847.853.80%
423邮储银行二级资本债011097917.863.06%
522农业银行二级021021716.132.85%
622中行二级资本债02B993659.492.77%
722光大银行二级资本债01A962574.572.69%
824华夏银行永续债02861703.042.40%
922建设银行二级02851741.132.38%
1021兴业银行二级03843034.572.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第75期理财计划120国开153448046.835.70%
224广发银行二级资本债01A2653384.914.39%
321进出102299432.283.80%
423邮储银行二级资本债011852435.533.06%
522农业银行二级021723865.992.85%
622中行二级资本债02B1676528.092.77%
722光大银行二级资本债01A1624080.812.69%
824华夏银行永续债021453887.752.40%
922建设银行二级021437079.762.38%
1021兴业银行二级031422389.822.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第76期理财计划120国开152373736.35.70%
224广发银行二级资本债01A1826667.784.39%
321进出101582996.443.80%
423邮储银行二级资本债011275270.83.06%
522农业银行二级021186759.772.85%
622中行二级资本债02B1154170.982.77%
722光大银行二级资本债01A1118064.742.69%
824华夏银行永续债021000898.852.40%
922建设银行二级02989327.742.38%
1021兴业银行二级03979214.762.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第77期理财计划120国开152609690.955.70%
224广发银行二级资本债01A2008242.614.39%
321进出101740349.83.80%
423邮储银行二级资本债011402035.553.06%
522农业银行二级021304726.322.85%
622中行二级资本债02B1268898.132.77%
722光大银行二级资本债01A1229202.852.69%
824华夏银行永续债021100390.422.40%
922建设银行二级021087669.112.38%
1021兴业银行二级031076550.882.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第79期理财计划120国开152826896.525.70%
224广发银行二级资本债01A2175389.44.39%
321进出101885199.773.80%
423邮储银行二级资本债011518727.53.06%
522农业银行二级021413319.192.85%
622中行二级资本债02B13745092.77%
722光大银行二级资本债01A1331509.872.69%
824华夏银行永续债021191976.332.40%
922建设银行二级021178196.222.38%
1021兴业银行二级031166152.612.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第81期理财计划120国开152528676.45.70%
224广发银行二级资本债01A1945899.264.39%
321进出101686322.843.80%
423邮储银行二级资本债011358511.133.06%
522农业银行二级021264222.752.85%
622中行二级资本债02B1229506.82.77%
722光大银行二级资本债01A1191043.812.69%
824华夏银行永续债021066230.192.40%
922建设银行二级021053903.82.38%
1021兴业银行二级031043130.722.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第82期理财计划120国开154770766.475.70%
224广发银行二级资本债01A3671260.964.39%
321进出103181527.093.80%
423邮储银行二级资本债012563056.053.06%
522农业银行二级022385165.412.85%
622中行二级资本债02B2319668.022.77%
722光大银行二级资本债01A2247101.232.69%
824华夏银行永续债022011619.692.40%
922建设银行二级021988363.922.38%
1021兴业银行二级031968038.712.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第83期理财计划120国开151770832.915.70%
224广发银行二级资本债01A1362713.894.39%
321进出101180932.443.80%
423邮储银行二级资本债01951365.793.06%
522农业银行二级02885335.62.85%
622中行二级资本债02B861024.012.77%
722光大银行二级资本债01A834088.372.69%
824华夏银行永续债02746681.352.40%
922建设银行二级02738049.182.38%
1021兴业银行二级03730504.782.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第84期理财计划120国开152467581.793.61%
222光大银行二级资本债01A2112775.843.09%
324广发银行二级资本债01A1898884.962.78%
422国开051720604.082.52%
521国开151687741.432.47%
621进出101645580.092.41%
722华夏银行二级资本债011435119.982.10%
824南海农商行二级资本债011429802.872.09%
919国开051400775.892.05%
1023邮储银行二级资本债011325688.541.94%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第86期理财计划120国开155168284.035.70%
224广发银行二级资本债01A3977163.744.39%
321进出103446623.463.80%
423邮储银行二级资本债012776619.173.06%
522农业银行二级022583906.042.85%
622中行二级资本债02B2512951.182.77%
722光大银行二级资本债01A2434337.852.69%
824华夏银行永续债022179235.142.40%
922建设银行二级022154041.612.38%
1021兴业银行二级032132022.842.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第88期理财计划120国开155115507.925.70%
224广发银行二级资本债01A3936550.84.39%
321进出103411428.153.80%
423邮储银行二级资本债012748265.633.06%
522农业银行二级022557520.42.85%
622中行二级资本债02B2487290.092.77%
722光大银行二级资本债01A2409479.532.69%
824华夏银行永续债022156981.812.40%
922建设银行二级022132045.542.38%
1021兴业银行二级032110251.612.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第89期理财计划120国开151805936.645.70%
224广发银行二级资本债01A1389727.364.39%
321进出101204342.43.80%
423邮储银行二级资本债01970224.993.06%
522农业银行二级02902885.862.85%
622中行二级资本债02B878092.342.77%
722光大银行二级资本债01A850622.742.69%
824华夏银行永续债02761483.032.40%
922建设银行二级02752679.742.38%
1021兴业银行二级03744985.792.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划121国开153168983.736.33%
219国开052797670.025.59%
322国开052412251.184.82%
420国开052378234.564.75%
523中行二级资本债01A1955124.253.91%
623粤交投MTN0051939757.33.88%
722兴业银行二级011933631.693.86%
822佛公用MTN0011928958.083.85%
923中行二级资本债03A1927755.653.85%
1022东莞农商行二级资本债011926606.153.85%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第91期理财计划120国开153369646.355.70%
224广发银行二级资本债01A2593053.174.39%
321进出102247148.593.80%
423邮储银行二级资本债011810315.53.06%
522农业银行二级021684669.322.85%
622中行二级资本债02B1638407.782.77%
722光大银行二级资本债01A1587153.032.69%
824华夏银行永续债021420829.762.40%
922建设银行二级021404403.942.38%
1021兴业银行二级031390048.022.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第92期理财计划120国开151385880.475.70%
224广发银行二级资本债01A1066480.394.39%
321进出10924215.493.80%
423邮储银行二级资本债01744553.183.06%
522农业银行二级02692876.962.85%
622中行二级资本债02B673850.342.77%
722光大银行二级资本债01A652770.12.69%
824华夏银行永续债02584364.062.40%
922建设银行二级02577608.392.38%
1021兴业银行二级03571704.032.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第93期理财计划120国开153925493.185.70%
224广发银行二级资本债01A3020795.54.39%
321进出102617831.543.80%
423邮储银行二级资本债012108939.753.06%
522农业银行二级021962567.362.85%
622中行二级资本债02B1908674.652.77%
722光大银行二级资本债01A1848965.072.69%
824华夏银行永续债021655205.62.40%
922建设银行二级021636070.232.38%
1021兴业银行二级031619346.22.35%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第95期理财计划121国开152170599.666.33%
219国开051916267.835.59%
322国开051652274.694.82%
420国开051628974.964.75%
523中行二级资本债01A1339164.983.91%
623粤交投MTN0051328639.363.88%
722兴业银行二级011324443.623.86%
822佛公用MTN0011321242.433.85%
923中行二级资本债03A1320418.823.85%
1022东莞农商行二级资本债011319631.473.85%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第96期理财计划121国开15671533.951.40%
219国开05592849.491.24%
322国开05511176.041.07%
420国开05503967.641.05%
524上投02463185.70.97%
624海正MTN001456258.590.95%
723科创K1451752.960.94%
823廊控014489200.94%
924华发集团MTN010446998.170.93%
1024开经01440755.310.92%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第97期理财计划121国开152390877.586.33%
219国开052110735.525.59%
322国开051819951.684.82%
420国开051794287.444.75%
523中行二级资本债01A1475066.813.91%
623粤交投MTN0051463473.033.88%
722兴业银行二级011458851.53.86%
822佛公用MTN0011455325.443.85%
923中行二级资本债03A1454418.253.85%
1022东莞农商行二级资本债0114535513.85%
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第99期理财计划121国开153180595.096.33%
219国开052807920.865.59%
322国开052421089.834.82%
420国开052386948.574.75%
523中行二级资本债01A1962287.953.91%
623粤交投MTN0051946864.693.88%
722兴业银行二级011940716.643.86%
822佛公用MTN0011936025.913.85%
923中行二级资本债03A1934819.073.85%
1022东莞农商行二级资本债011933665.363.85%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第17期理财计划120国开153453101.265.70%
224广发银行二级资本债01A2657274.464.39%
321进出102302802.983.80%
423邮储银行二级资本债011855150.983.06%
522农业银行二级021726392.972.85%
622中行二级资本债02B1678985.682.77%
722光大银行二级资本债01A1626461.522.69%
824华夏银行永续债021456018.982.40%
922建设银行二级021439186.352.38%
1021兴业银行二级031424474.882.35%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第44期理财计划121国开153842297.586.33%
219国开053392090.865.59%
322国开052924782.14.82%
420国开052883537.974.75%
523中行二级资本债01A2370529.423.91%
623粤交投MTN0052351897.453.88%
722兴业银行二级012344470.343.86%
822佛公用MTN0012338803.733.85%
923中行二级资本债03A2337345.823.85%
1022东莞农商行二级资本债012335952.093.85%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第61期理财计划120国开157772896.935.70%
224广发银行二级资本债01A5981498.634.39%
321进出105183586.813.80%
423邮储银行二级资本债014175926.583.06%
522农业银行二级023886093.572.85%
622中行二级资本债02B3779380.232.77%
722光大银行二级资本债01A3661148.872.69%
824华夏银行永续债023277484.372.40%
922建设银行二级023239594.292.38%
1021兴业银行二级033206478.922.35%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第62期理财计划121国开152051176.686.33%
219国开051810837.795.59%
322国开051561369.134.82%
420国开051539351.324.75%
523中行二级资本债01A1265486.233.91%
623粤交投MTN0051255539.723.88%
722兴业银行二级011251574.823.86%
822佛公用MTN0011248549.753.85%
923中行二级资本债03A1247771.453.85%
1022东莞农商行二级资本债011247027.423.85%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第70期理财计划121国开152847295.496.33%
219国开052513674.385.59%
322国开052167379.984.82%
420国开052136816.444.75%
523中行二级资本债01A1756656.683.91%
623粤交投MTN0051742849.663.88%
722兴业银行二级011737345.873.86%
822佛公用MTN0011733146.683.85%
923中行二级资本债03A1732066.313.85%
1022东莞农商行二级资本债011731033.53.85%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划121国开155566165.616.33%
219国开054913971.155.59%
322国开054237001.734.82%
420国开054177253.24.75%
523中行二级资本债01A3434080.533.91%
623粤交投MTN0053407089.233.88%
722兴业银行二级013396329.913.86%
822佛公用MTN0013388120.943.85%
923中行二级资本债03A3386008.923.85%
1022东莞农商行二级资本债013383989.893.85%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第78期理财计划121国开155381202.683.86%
222国开054664924.723.35%
322光大银行二级资本债01A4661095.613.34%
419国开054634283.173.33%
520国开053939496.912.83%
622华夏银行二级资本债013777369.772.71%
724南海农商行二级资本债013763374.662.70%
821建设银行二级013497769.92.51%
923中行二级资本债01A3238623.332.32%
1020国开153219566.072.31%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第80期理财计划120国开155537097.745.70%
224广发银行二级资本债01A4260977.964.39%
321进出103692577.823.80%
423邮储银行二级资本债012974761.383.06%
522农业银行二级022768296.062.85%
622中行二级资本债02B2692277.782.77%
722光大银行二级资本债01A2608054.542.69%
824华夏银行永续债022334747.452.40%
922建设银行二级022307756.092.38%
1021兴业银行二级032284166.032.35%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第85期理财计划120国开152384066.055.70%
224广发银行二级资本债01A1834616.874.39%
321进出101589885.143.80%
423邮储银行二级资本债011280820.383.06%
522农业银行二级021191924.172.85%
622中行二级资本债02B1159193.572.77%
722光大银行二级资本债01A1122930.22.69%
824华夏银行永续债021005254.452.40%
922建设银行二级02993632.982.38%
1021兴业银行二级03983475.992.35%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第87期理财计划120国开152437446.395.70%
224广发银行二级资本债01A1875694.794.39%
321进出101625483.413.80%
423邮储银行二级资本债011309498.543.06%
522农业银行二级021218611.912.85%
622中行二级资本债02B1185148.452.77%
722光大银行二级资本债01A1148073.132.69%
824华夏银行永续债021027762.562.40%
922建设银行二级021015880.892.38%
1021兴业银行二级031005496.482.35%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第94期理财计划121国开156465863.336.33%
219国开055708250.195.59%
322国开054921857.544.82%
420国开054852451.434.75%
523中行二级资本债01A3989154.653.91%
623粤交投MTN0053957800.563.88%
722兴业银行二级013945302.133.86%
822佛公用MTN0013935766.293.85%
923中行二级资本债03A3933312.893.85%
1022东莞农商行二级资本债013930967.513.85%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第98期理财计划121国开155136421.426.33%
219国开054534580.625.59%
322国开053909877.654.82%
420国开053854742.094.75%
523中行二级资本债01A3168947.183.91%
623粤交投MTN0053144039.793.88%
722兴业银行二级013134111.153.86%
822佛公用MTN0013126535.973.85%
923中行二级资本债03A3124587.013.85%
1022东莞农商行二级资本债013122723.863.85%
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第9期理财计划120国开156953175.255.70%
224广发银行二级资本债01A5350695.964.39%
321进出104636931.13.80%
423邮储银行二级资本债013735537.683.06%
522农业银行二级023476270.162.85%
622中行二级资本债02B3380810.72.77%
722光大银行二级资本债01A3275047.892.69%
824华夏银行永续债022931844.262.40%
922建设银行二级022897950.022.38%
1021兴业银行二级032868326.962.35%
三、理财托管机构机构信息及报告
理财产品产品托管人托管户账号户名开户机构
除“乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划”和“佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划”外的其他锦上添花系列理财产品工商银行股份有限公司3602030829200008757佛山农村商业银行股份有限公司中国工商银行广州分行业务处理中心
乡村振兴·佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第74期理财计划广州农村商业银行股份有限公司05875184000028794佛山农村商业银行股份有限公司理财产品专户1号广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
佛山农商银行2025年金狮理财锦上添花系列第90期理财计划广州农村商业银行股份有限公司05875073000028993佛山农村商业银行股份有限公司理财产品专户2号广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
      本报告期内，托管人在对佛山农商银行锦上添花系列理财产品托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和托管合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
          本报告期内，该系列产品的管理人在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
          托管人依法对管理人编制和披露的2025年下半年度估值数据、净值表现、利润分配情况等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
                                                                                                               
四、报告期间关联交易情况
1.理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况
代码资产名称券面总额（万）关联方名称
102280113.IB22佛公用MTN0013,342.82佛山市投资控股集团有限公司
102481093.IB24佛控MTN0013,342.82佛山市投资控股集团有限公司
143895.SZ23耀达A2428.42广东耀达融资租赁有限公司
280443.SH25三水F13,126.87佛山市三水产业发展集团有限公司
134617.SZ25高明023,126.87佛山市高明建设投资集团有限公司
102583007.IB25佛燃能源MTN0023,126.87佛燃能源集团股份有限公司
102583583.IB25佛控MTN0013,126.87佛山市投资控股集团有限公司
2.   理财产品在报告期内投资关联方发行、承销的证券的情况
代码资产名称券面总额（万）关联方名称
102280113.IB22佛公用MTN001184.19佛山市投资控股集团有限公司
102282151.IB22佛控MTN002-3158.63佛山市投资控股集团有限公司
102480013.IB24佛燃能源MTN001-3158.63佛燃能源集团股份有限公司
102481093.IB24佛控MTN001184.19佛山市投资控股集团有限公司
143895.SZ23耀达A2-346.96广东耀达融资租赁有限公司
114108.SH22三水F1-3564佛山市三水产业发展集团有限公司
112594728.IB25中山农商行CD034-712.8中山农村商业银行股份有限公司
280443.SH25三水F13126.87佛山市三水产业发展集团有限公司
134617.SZ25高明023126.87佛山市高明建设投资集团有限公司
102583007.IB25佛燃能源MTN0023126.87佛燃能源集团股份有限公司
102583583.IB25佛控MTN0013126.87佛山市投资控股集团有限公司
欢迎致电佛山农村商业银行股份有限公司客户服务电话(96138)了解详情。
感谢您一直以来对我行的大力支持！
特此公告！
佛山农村商业银行股份有限公司
日期：2026年1月14日

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